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7月12日基金净值:中金新辉1年最新净值1.0406,涨0.03%

发布日期:2024-07-29 17:30    点击次数:157

本站消息,7月12日,中金新辉1年最新单位净值为1.0406元,累计净值为1.1615元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨1.12%,近6个月上涨2.68%,近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中金新辉1年为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比147.32%,现金占净值比0.89%。

该基金的基金经理为董珊珊,董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.84%。

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